Sehr geehrte Nutzer und Leser,

mit diesem Bericht geben wir Ihnen einen klaren und verständlichen Überblick über die Entwicklung unserer Handelsstrategie im März bis April 2025. Ziel ist es, Ihnen nicht nur die Ergebnisse zu präsentieren, sondern auch die wichtigsten Kennzahlen zu erklären – für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis Ihrer Investition.

Wir möchten Sie dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen – mit nachvollziehbaren Analysen, verständlichen Auswertungen und einem starken Fokus auf Bildung.

Überblick der Handelsperformance im April 2025

Die vorliegende Grafik veranschaulicht die Performance unserer Handelsstrategie „BASIC Solution – Aurum Flow“ im Zeitraum März bis April 2025. In dieser Periode wurde ein Gesamtwachstum von +12,79 % erzielt.

Der grüne Punkt im unteren Bereich des Diagramms stellen die Einzahlung auf das Handelskonto dar, insgesamt wurden 1.500 € eingezahlt. Die grünen Balken, die sich über mehrere Tage von März bis April verteilen, zeigen die Handelstage sowie die jeweils eingesetzte Handelsmenge. Diese Handelsmenge wird in sogenannten Lots dargestellt, dies ist eine standardisierte Einheit im Finanzhandel. Eine einzelne Auszahlung in Höhe von 255 € ist durch einen roten Punkt am 27. März gekennzeichnet.

Die gelbe Linie zeigt das Equity-Wachstum, welches den Kontostand inklusive der offenen Positionen abbildet. Am 14. März wurde mit einem Equity-Höchstwert von 1.755,68 € der stärkste Anstieg verzeichnet. Die rote Linie steht für das tatsächliche Wachstum, das aus realisierten Gewinnen durch abgeschlossene Trades resultiert.

Ein besonders starker Zuwachs ist zwischen dem 10. und 14. März zu erkennen. Dieser Abschnitt reflektiert eine Phase überdurchschnittlich erfolgreicher Handelsaktivitäten. Im Anschluss daran kam es zu einer Phase konsolidierender Entwicklung mit kleineren Drawdowns. Diese kurzfristigen Rückgänge sind Bestandteil einer normalen Handelsstrategie und wurden durch unser Risikomanagement kontrolliert, der maximale Drawdown lag bei 10,27 %.

Im April stabilisierte sich das Wachstum. Trotz geringerer Dynamik blieben die Ergebnisse insgesamt positiv, was für eine robuste und kontinuierliche Strategie spricht. Die monatliche Performance liegt aktuell bei 6,69 %, der tägliche Durchschnitt bei 0,22 %.

Anzahl der Trades und ihre Ausrichtung: Insgesamt wurden 27 Trades durchgeführt. Die Mehrheit waren Long-Positionen (26 Trades), von denen 61 % profitabel abgeschlossen wurden. Es gab einen Short-Trade, der erfolgreich war (100 % Gewinnrate).

Durchschnittlicher Gewinn und Verlust: Der durchschnittliche Gewinn pro Trade betrug +20,70 €, während der durchschnittliche Verlust bei -€15,41 lag. Dies deutet darauf hin, dass die durchschnittlichen Gewinne höher waren als die durchschnittlichen Verluste.

Profit Faktor: Der Gewinnfaktor beträgt 2,28, was als sehr positiv zu bewerten ist und darauf hindeutet, dass die Summe der Gewinne die Summe der Verluste deutlich überstieg.

Extremwerte: Der beste Trade des Monats generierte einen Gewinn von +54,30 € und wurde am 14. März realisiert. Der schlechteste Trade führte zu einem Verlust von -28,71 € und ereignete sich am 27. März.

Sharpe-Quotient: Der Sharpe-Quotient beträgt 0,04, was als relativ niedrig einzustufen ist und darauf hindeutet, dass die risikobereinigte Rendite verbessert werden könnte.

Anzahl der Trades und ihre Ausrichtung:
Insgesamt wurden 39 Trades durchgeführt. Davon waren 36 Long-Positionen, von denen 55 % profitabel abgeschlossen wurden. Es gab 3 Short-Trades, von denen 66 % erfolgreich waren.

Durchschnittlicher Gewinn und Verlust:
Der durchschnittliche Gewinn pro Trade betrug +17,59 €, während der durchschnittliche Verlust bei -10,94 € lag. Dies zeigt, dass die durchschnittlichen Gewinne die durchschnittlichen Verluste deutlich übersteigen.

Profit Faktor:
Der Gewinnfaktor beträgt 2,08, was als sehr positiv zu bewerten ist. Ein Wert über 2 deutet darauf hin, dass die Gesamtsumme der Gewinne mehr als doppelt so hoch ist wie die Gesamtsumme der Verluste.

Extremwerte:
Der beste Trade brachte einen Gewinn von +54,30 € und wurde am 14. März abgeschlossen. Der schlechteste Trade verursachte einen Verlust von -28,71 € und fand am 27. März statt.

Sharpe-Quotient:
Der Sharpe-Quotient liegt bei 0,04. Dieser Wert ist vergleichsweise niedrig und deutet darauf hin, dass die risikobereinigte Rendite noch deutlich optimiert werden kann.

Im April 2025 erzielte unsere BASIC-Strategie eine leicht positive Monatsperformance von +0,22 %. Damit konnte in einem zurückhaltenden Marktumfeld ein stabiler Kapitalerhalt sichergestellt werden, ein wichtiger Aspekt für risikokontrollierte Strategien mit langfristiger Ausrichtung.

Die Strategie zeigte eine ausgewogene Trefferquote bei gleichzeitig kontrollierten Drawdowns, was besonders im Hinblick auf die geringe Volatilität und Marktunsicherheit im April ein solides Ergebnis darstellt. Alle Trades wurden mit realem Kapital ausgeführt, ein klares Zeichen für das Vertrauen in unser Regelwerk und die Robustheit unserer Strategie.

Auch wenn der Ertrag in diesem Monat gering ausfiel, sehen wir den April als weiteren Schritt im konsequenten Aufbau stabiler Handelsperformance. Wir analysieren kontinuierlich die Ergebnisse, optimieren die Ausführung und bleiben unserer Philosophie von Klarheit, Kontrolle und diszipliniertem Risikomanagement treu.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, diesen Weg weiterhin gemeinsam zu gestalten.

Mit besten Grüßen
Ihr Solution Flow Team

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