Berichtszeitraum  01.01.2025 – 31.12.2025
Mindestanlagezeitraum  12 Monate

Dieser Jahresabschlussreport fasst die Entwicklung der Strategie BASIC FLOW über das gesamte Kalenderjahr 2025 zusammen. Ziel ist es, auch für Leser ohne tiefgehende Vorkenntnisse nachvollziehbar darzustellen, wie sich die Strategie entwickelt hat, welches Risiko dabei eingegangen wurde und ob dieses Risiko in einem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis stand.
Der Report kombiniert erklärenden Text mit den zugehörigen Auswertungs- und Performancegrafiken, um Transparenz und Verständlichkeit sicherzustellen.

Gesamtperformance & Kapitalentwicklung

Die dargestellte Wachstumsgrafik zeigt die Entwicklung des Kontostands über den gesamten Berichtszeitraum. Auf der horizontalen Achse ist der zeitliche Verlauf des Jahres 2025 abgebildet, während die vertikale Achse das prozentuale Kapitalwachstum darstellt.

Der Verlauf verdeutlicht, dass das Kapital nicht sprunghaft oder unkontrolliert gewachsen ist, sondern sich über weite Strecken gleichmäßig aufgebaut hat. Zwischenzeitliche Rücksetzer sind sichtbar, wurden jedoch im weiteren Verlauf systematisch aufgeholt. Dies ist ein wichtiges Merkmal für eine stabile Strategie, da es zeigt, dass Verluste Teil des Systems sind, aber nicht dominierend wirken.

Am Ende des Jahres resultiert daraus eine Gesamtperformance von +88,96 %, was bedeutet, dass sich das eingesetzte Kapital nahezu verdoppelt hat. Diese Entwicklung bestätigt, dass die Strategie nicht auf kurzfristige Effekte, sondern auf nachhaltiges und kontrolliertes Wachstum ausgelegt ist.

Monatliche Entwicklung der Performance

Die Monatsübersicht zeigt die prozentuale Veränderung des Kontos in jedem einzelnen Monat des Jahres 2025. Diese Darstellung ist besonders wichtig, um zu verstehen, wie sich die Strategie in unterschiedlichen Marktphasen verhält.

Es ist klar erkennbar, dass nicht jeder Monat identisch verläuft. Einzelne Monate weisen geringere Zuwächse auf, andere Monate entwickeln sich stärker. Genau diese Schwankungen sind jedoch typisch und notwendig für ein realistisches, professionelles Handelssystem.

Gleichzeitig zeigt die Grafik, dass positive Monate nicht isoliert auftreten, sondern Teil einer insgesamt stabilen Jahresstruktur sind. Entscheidend ist, dass schwächere Monate das Gesamtergebnis nicht gefährdet haben und durch stärkere Phasen ausgeglichen wurden. Dies spricht für eine funktionierende Balance zwischen Risiko und Ertrag.

Handelsstatistik & Systematik

Die Statistikübersicht gibt einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise der Strategie auf Trade-Ebene. Insgesamt wurden im Jahr 2025 215 Trades durchgeführt. Diese Anzahl zeigt, dass die Performance nicht von einzelnen Ausnahmetrades abhängt, sondern aus der konsequenten Anwendung eines statistischen Vorteils entsteht.

Die Gewinnquote liegt bei:

      65 % bei Long-Trades (steigende Märkte),

      61 % bei Short-Trades (fallende Märkte).

Eine Gewinnquote beschreibt den Anteil der Trades, die profitabel abgeschlossen wurden. Werte um oder über 60 % gelten im Trading als solide, insbesondere wenn sie mit einem positiven Chancen-Risiko-Verhältnis kombiniert werden.

Der Gewinnfaktor von 2,18 bedeutet, dass die Summe aller Gewinne mehr als doppelt so hoch ist wie die Summe aller Verluste. Dies ist ein zentraler Stabilitätsindikator und zeigt, dass Verluste systematisch begrenzt werden, während Gewinne laufen dürfen.

Durchschnittlicher Gewinn, Verlust & Erwartungswert

Die Statistik weist sowohl den durchschnittlichen Gewinn als auch den durchschnittlichen Verlust pro Trade aus. Entscheidend ist hierbei nicht der einzelne Trade, sondern der sogenannte Erwartungswert.

Der Erwartungswert beschreibt, wie viel ein Trade langfristig im Durchschnitt einbringt, wenn die Strategie konsequent umgesetzt wird. Für BASIC FLOW liegt dieser Wert bei +5,59 € pro Trade. Ein positiver Erwartungswert ist die mathematische Grundlage jeder profitablen Handelsstrategie und bestätigt, dass das System langfristig einen Vorteil besitzt.

Risikoanalyse & Drawdown

Ein zentraler Bestandteil jedes Jahresreports ist die Betrachtung des Risikos. Der sogenannte Drawdown beschreibt den größten zwischenzeitlichen Verlust vom jeweiligen Kontohöchststand aus.

Für das Jahr 2025 lag der maximale Drawdown bei 10,27 %. Das bedeutet, dass das Konto in der stärksten Verlustphase temporär um diesen Wert unter seinem vorherigen Höchststand lag. Wichtig ist hierbei nicht nur die Höhe, sondern auch der Umgang mit diesem Rückgang.

Die Grafik zeigt, dass diese Rückgänge zeitlich begrenzt waren und im weiteren Verlauf wieder ausgeglichen wurden. Es kam zu keiner Eskalation des Risikos oder zu anhaltenden Verlustspiralen. In Relation zur erzielten Jahresrendite ist dieser Drawdown als kontrolliert und angemessen einzuordnen.

Verlustwahrscheinlichkeit & Systemrobustheit

Die Verlustwahrscheinlichkeitsanalyse zeigt, wie wahrscheinlich bestimmte Verlustszenarien statistisch sind. Selbst bei sehr hohen Belastungsszenarien liegt die Wahrscheinlichkeit für extreme Verluste im Jahr 2025 bei unter 0,01 %.

Diese Darstellung verdeutlicht, dass das System nicht auf Zufall basiert, sondern auf Wahrscheinlichkeiten und Risikobegrenzung. Besonders für langfristig orientierte Anleger ist dies ein entscheidender Faktor, da es die Robustheit der Strategie unterstreicht.

Zusammenfassende Bewertung

In der Gesamtschau aller Grafiken und Kennzahlen zeigt sich ein klares Bild.              

BASIC FLOW hat im Jahr 2025:

      ein stabiles und kontinuierliches Kapitalwachstum erzielt,

      das Risiko jederzeit kontrolliert gehalten,

      und seine Robustheit über unterschiedliche Marktphasen hinweg bestätigt.

Die Erwartungen an das Produkt wurden erfüllt. Der empfohlene Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten hat sich als sinnvoll und notwendig erwiesen, um die Stärken der Strategie vollständig zur Geltung zu bringen.

Mit der Umstellung auf halbjährliche Reports ab 2026 wird der Fokus künftig stärker auf der laufenden Performance-Information liegen. Eine umfassende qualitative Bewertung, wie sie in diesem Dokument vorgenommen wurde, bleibt weiterhin den Jahresabschlussreports vorbehalten.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre kontinuierliche Begleitung. AURUM FLOW wird auch in Zukunft konsequent auf Effizienz, Transparenz und Substanz setzen.

Mit besten Grüßen
Ihr Solution Flow Team

Haftungsausschluss:
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