Sehr geehrte Nutzer und Leser,

mit diesem Bericht geben wir Ihnen einen klaren und verständlichen Überblick über die Entwicklung unserer Handelsstrategie im März bis April 2025. Ziel ist es, Ihnen nicht nur die Ergebnisse zu präsentieren, sondern auch die wichtigsten Kennzahlen zu erklären – für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis Ihrer Investition.

Wir möchten Sie dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen – mit nachvollziehbaren Analysen, verständlichen Auswertungen und einem starken Fokus auf Bildung.

Überblick der Handelsperformance im April 2025

Die vorliegende Grafik veranschaulicht die Performance unserer Handelsstrategie „PRIME Solution – Aurum Flow“ im Zeitraum März bis April 2025. In dieser Periode wurde ein Gesamtwachstum von +9,29 % erzielt.

Der grüne Punkt im unteren Bereich des Diagramms stellen die Einzahlung auf das Handelskonto dar, insgesamt wurden 4.000 € eingezahlt. Die grünen Balken, die sich über mehrere Tage von März bis April verteilen, zeigen die Handelstage sowie die jeweils eingesetzte Handelsmenge. Diese Handelsmenge wird in sogenannten Lots dargestellt, dies ist eine standardisierte Einheit im Finanzhandel. Auszahlungen wurden bislang nicht vorgenommen.

Die gelbe Linie zeigt das Equity-Wachstum, welches den Kontostand inklusive offener Positionen abbildet. Der Höchstwert wurde am 27. März mit einem Kontostand von €4.730,56 erreicht. Die rote Linie steht für das tatsächliche Wachstum auf Basis realisierter Gewinne durch abgeschlossene Trades.

Ein signifikanter Performanceanstieg ist Mitte März zu erkennen, insbesondere zwischen dem 6. und 14. März – diese Phase spiegelt eine starke Performance und erfolgreiches Positionsmanagement wider. In der Folgezeit kam es zu leichten Rückgängen und Konsolidierungsphasen mit kleineren Drawdowns, die jedoch vom Risikomanagement gut kontrolliert wurden. Der maximale Drawdown lag bei 15,19 %.

Im Verlauf des Aprils verlief die Entwicklung zwar ruhiger, aber weiterhin stabil. Die monatliche Performance liegt aktuell bei 4,89 %, der tägliche Durchschnitt beträgt 0,16 %. Trotz eines moderaten Zinsabzugs von €21,30 bleibt das Gesamtergebnis durchweg positiv und spricht für eine robuste Handelsstrategie mit kontrolliertem Risiko.

Die Grafik links oben zeigt einen monatlichen Gewinn von -4,25 % für den April 2025. Dies stellt einen Rückgang gegenüber dem Vormonat dar, in dem noch ein starkes Wachstum von +14,14 % erzielt wurde.

Die Grafik rechts oben visualisiert das Reward-Risiko-Verhältnis für April für das gehandelte Instrument XAU/USD (Gold). Der Wert beträgt -0,65, was bedeutet, dass der durchschnittliche Verlust pro Trade höher war als der durchschnittliche Gewinn – ein Wert unter 1 gilt dabei als ineffizient in Bezug auf das Chancen-Risiko-Verhältnis. Die Grafik links unten zeigt, dass im gesamten Monat ausschließlich XAU/USD mit einem Anteil von 100 % gehandelt wurde.

Die rechte untere Grafik stellt die durchschnittliche Haltedauer für April dar, diese lag bei knapp 1 Stunde. Die Balken zeigen, dass sowohl Long-Positionen (grün) als auch Short-Positionen (rot) gehandelt wurden, wobei Long-Positionen im Schnitt etwas länger gehalten wurden als Shorts.

Anzahl der Trades und ihre Ausrichtung:
Insgesamt wurden 156 Trades durchgeführt. Davon waren 128 Long-Positionen, von denen 57 % profitabel abgeschlossen wurden. Ebenso wurden 28 Short-Positionen gehandelt, ebenfalls mit einer Gewinnrate von 57 %. Die Rentabilität beider Positionstypen ist somit identisch.

Durchschnittlicher Gewinn und Verlust:
Der durchschnittliche Gewinn pro Trade beträgt +19,96 €, während der durchschnittliche Verlust bei -21,60 € lag. Das zeigt, dass die Verluste im Durchschnitt leicht höher ausfallen als die Gewinne, insbesondere bezogen auf den Geldbetrag.

Profit Faktor:
Der Gewinnfaktor beträgt 1,26, was als leicht positiv zu werten ist. Ein Wert über 1 bedeutet, dass die Strategie insgesamt profitabel ist, da die Gewinne die Verluste übersteigen.

Extremwerte:
Der beste Trade des Zeitraums fand am 13. März statt und brachte einen Geldgewinn von 124,87€. Der schlechteste Trade ereignete sich am 27. März mit einem Verlust von -58,60 €.

Sharpe-Quotient:
Der Sharpe-Quotient liegt bei 0,01, was auf eine sehr geringe risikobereinigte Rendite hinweist. In Kombination mit der hohen Standardabweichung von €31,03 deutet dies auf eine noch ausbaufähige Effizienz der Strategie hin.

Rückblickend auf den April 2025 lässt sich festhalten, dass die PRIME-Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld getestet wurde. Mit einer Monatsperformance von –4,25 % blieb das Ergebnis hinter unseren Erwartungen zurück. Dennoch liefert dieser erste aktive Monat auf diesem Depot wertvolle Erkenntnisse zur strategischen Weiterentwicklung.

Besonders hervorzuheben ist, dass sämtliche Trades mit realem Kapital umgesetzt wurden – ein klares Zeichen unseres Engagements für Transparenz und praxisnahe Strategieanwendung. Wir verstehen den April nicht als Rückschritt, sondern als notwendige Lernphase, um die Strategie datenbasiert weiterzuentwickeln. In den kommenden Wochen werden wir Anpassungen prüfen, das Risikomanagement verfeinern und die Entscheidungsprozesse konsequent verbessern.

Trotz des Rückgangs betrachten wir diesen Monat als Teil eines langfristigen Optimierungsprozesses. Unser Fokus liegt nun auf der strukturierten Weiterentwicklung der PRIME-Strategie: Wir analysieren Handelsmuster, überprüfen Risikoparameter und adaptieren unsere Entscheidungsgrundlagen auf Basis realer Marktdaten.

Wir danken Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung und Ihr Vertrauen – auch in Phasen, in denen Märkte und Strategien geprüft werden. Unser Anspruch bleibt bestehen: effiziente Handelsstrategien mit Substanz und Nachhaltigkeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Solution Flow Team

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